پراپ تریدینگ چیست؟

معرفی اصطلاح پراپ تریدینگ 

اگر فعالیت در بازارهای مالی دارید، احتمالا با مفهوم “پراپ تریدینگ” (prop trading) آشنایی دارید. این روش یک نوع ویژه از تجارت دادوستد دارایی‌ها یا معاملات مالی است که در انواع بازارهای مالی اعم از فارکس، ارزهای دیجیتال، بورس و سهام کارآیی دارای اثربخشی است.

در این روش، حتی افرادی که سرمایه کافی برای معامله در بازارهای مالی ندارند، قادر به معامله‌گری می‌باشند از طریق استفاده از سرمایه‌ای که برخی شرکت‌ها یا بروکرها به آن‌ها اجازه می‌دهند. در این مقاله، روش پراپ تریدینگ و مزایای آن به شما معرفی خواهد شد، این روش می‌تواند برای افرادی که علاقه‌مند به ورود به بازارهای مالی هستند، فرصتی مناسب باشد تا تجربه تجارت و سرمایه‌گذاری کسب کنند.

“پراپ تریدینگ” (Prop Trading) یک پایه‌نامه در حوزه معاملات مالی است که به شرکت‌ها و صرافی‌ها اجازه می‌دهد سرمایه‌گذاران حرفه‌ای را در خود جذب کرده و سرمایه لازم برای معامله در بازارهای مالی را در اختیار آن‌ها قرار دهند.

در این روش، تریدرهای ماهر و با تجربه برای انجام معاملات مختلف در بازارهای مالی به استخدام شرکت‌های خاصی درآیند و از سرمایه‌هایی که به آن‌ها اعطا می‌شود، برای تجارت و سرمایه‌گذاری استفاده می‌کنند. این تریدرها عموماً تخصص و دانش قوی در زمینه ترید داشته و به عنوان کارکنان شرکت مورد استخدام قرار می‌گیرند.

بعضی شرکت‌ها مقداری از سرمایه خود را به این تریدرها می‌دهند تا بتوانند در بازارهای مالی مختلف فعالیت کنند. سود حاصل از این معاملات میان شرکت و تریدرها بر اساس توافقات و قراردادهای ابتنا به توزیع منافع تقسیم می‌شود.

پراپ تریدینگ  یک روش نوین است که به همه طرف‌های درگیر، یعنی تریدرها و شرکت‌های پراپ فرم، سودآوری فراهم می‌کند. بسیاری از تریدرها با داشتن تخصص و مهارت لازم در ترید، حتی بدون سرمایه، می‌توانند پس از پاس خواسته مرحله آزمون، در این شرکت‌ها استخدام شده و با استفاده از سرمایه‌ای که این شرکت‌ها فراهم می‌کنند، به ترید پرداخته و منبع درآمد خود را ایجاد کنند.

برای موفقیت در پراپ تریدینگ، تریدر باید دارای مهارت، دانش و توانایی لازم برای مدیریت موثر ریسک و سرمایه باشد. این نوع معاملات فرصتی برای افرادی است که علاقه‌مند به معامله در بازارهای مالی هستند و با تمرکز بر روی یک رویکرد منظم و یادگیری مداوم می‌توانند در این زمینه موفقیت آمیز باشند.

پراپ تریدینگ چه مزایایی دارد؟

پراپ تریدینگ یک روش معاملاتی نوین است که برای هر دو طرف، یعنی تریدرا و شرکت‌های پراپ فرم، مزایای فراوانی به همراه دارد. این روش اجازه می‌دهد تا تریدرها بدون نیاز به سرمایه اولیه خود، با تخصص و تجربه خود در معاملات، در شرکت‌های پراپ فرم استخدام شده و با استفاده از سرمایه این شرکت‌ها، به معاملات پرداخته و منابع درآمد خود را ایجاد کنند.

مزایای پراپ تریدینگ شامل برخی نکات مهم می‌شود، از جمله:

1. کسب سود از بازارهای مالی و شرکت در آن با ریسک کمتر.
2. امکان استفاده از اهرم‌های معاملاتی بزرگ برای افزایش سرمایه و سودآوری.
3. حذف ریسک مالی برای تریدر، به این صورت که در صورت عدم موفقیت در معاملات، تنها حساب کاربری تریدر غیرفعال خواهد شد و بدون دسترسی به سرمایه اضافی، ضرر مالی نخواهد دید.
4. فرصت برای تست و ارتقاء مهارت‌های تریدینگ بدون ینیاز به سرمایه اولیه شخصی.
5. دسترسی به فناوری معاملاتی پیشرفته و ابزارهای تحلیلی منحصر به فرد تحلیل تکنیکال که به تریدران کمک می‌کند تا تصمیم‌گیری‌های بهتری در معاملات خود داشته باشند.

به این ترتیب، پراپ تریدینگ به عنوان یک روش معاملاتی کم‌ریسک و سودآور شناخته می‌شود که افراد علاقه‌مند به معاملات مالی و تریدینگ می‌توانند از آن بهره‌مند شوند.

ریسک معاملات در پراپ 

معاملات پراپ، همراه با مزایا و فرصت‌هایی که ارائه می‌دهد، حاوی ریسک‌هایی نیز است که باید به آن‌ها توجه شود. یکی از این ریسک‌ها، ممکن است تبدیل شدن ضرر در معاملات و از دست دادن سرمایه باشد. به این معنا که اگر تریدر در معاملات خود با شکست مواجه شود، چون با سرمایه خود معامله نمی‌کند، از لحاظ مالی تضرر نمی‌بیند؛ اما ممکن است رویای تریدینگ خود را نیز از دست دهد.

برای کاهش این ریسک، شرکت پراپ تریدینگ حداقلی برای ضررهای یک تریدر تعیین می‌کند. اگر تریدر به این حد برسد، حساب او بسته شده و معاملات او متوقف می‌شود. این اقدام از ضررهای بزرگ مالی تریدر جلوگیری می‌کند و اطمینان می‌دهد که تریدر به طور زیادی تحت فشار قرار نمی‌گیرد یا خسارت مالی جبران ناپذیری نخواهد دید. این روند به واقعیت می‌پردازد که معاملات پراپ، هرچند کم‌ریسک‌تر از معاملات معمولی است، اما هنوز همراه با ریسک‌های قابل توجهی است که حساسیت و مراقبت آن‌ها ضروری است.

شرایط و قوانین پراپ 

قوانین و شرایط مرتبط با پراپ تریدینگ بر اساس هر شرکت یا بروکر خاصی تعیین می‌شوند که به تریدر ارائه می‌شود. این بدان معناست که قوانین و مقررات مرتبط با پراپ تریدینگ ممکن است بین شرکت‌ها متفاوت باشد؛ با این حال، یک طرح کلی در مورد شرایط معمول مورد استفاده در این حوزه وجود دارد.

– در ابتدا، تریدر به‌عنوان یک آزمایشی استخدام می‌شود و در طول این دوره آزمایشی، ممکن است یک مبلغ کمی به‌عنوان دستمزد دریافت کند. اگر عملکرد خوبی از خود نشان دهد، می‌تواند به‌صورت دائمی استخدام شود و مقدار سرمایه مشخصی برای معامله‌گری در اختیار او قرار می‌گیرد. برخی از شرکت‌ها این دستمزد را در طول دوره آزمایشی پرداخت نمی‌کنند.

– مدیران ریسک حد و حدودی برای زیان در هر معامله و زیان روزانه تعیین می‌کنند تا از ریسک‌های مالی برای تریدر جلوگیری شود.

– برخی شرکت‌ها دوره آموزشی برای تریدرها فراهم می‌کنند در حالی‌که برخی دیگر این امکان را ارائه نمی‌دهند.

– برخی از شرکت‌ها اعلام حدود حد سود و حد ضرر را برای تریدر الزامی می‌کنند

– تعامل معامله‌گران ممکن است به صورت راه دور یا در محیط دفتری انجام شود.

– بعضی از شرکت‌ها نرم‌افزارهای پیشرفته را برای تریدرها فراهم می‌کنند، در حالی‌که برخی دیگر ابزارهای ابتدایی مانند Quik را ارائه می‌دهند.

– معامله‌گران حرفه‌ای ممکن است شرایط خاص خود را برای انجام معاملات مورد نظر درخواست کنند.

ساختار شرکت های پراپ 

ساختار پراپ تریدینگ در شرکت‌های مختلف معمولاً یک الگوی مشابه دارد:

• مدیران: این گروه از تریدران، که به عنوان تاسیس‌کنندگان شرکت عمل می‌کنند، تصمیمات اصلی را اتخاذ می‌کنند.
• معامله‌گران ارشد: این افراد ماهر و با تجربه، به طور مستقل معاملات خود را انجام می‌دهند و به سود می‌رسانند.
• مدیران ریسک: این گروه از افراد مدیریت ریسک‌های مالی را بر عهده دارند و عملکرد معامله‌گران را نظارت می‌کنند.
• معامله‌گران مبتدی: این افراد در مرحله‌ی آغازین حرفه‌ی خود با تعلیم از معامله‌گران ارشد آشنا می‌شوند. آن‌ها ابتدا معاملات خود را به صورت شبیه‌سازی انجام می‌دهند و سپس با میزان محدودی معامله را آغاز می‌کنند. این بخش از شرکت جابجایی پرسنل زیادی دارد و تعداد زیادی از افراد براکار در این بخش علاقه‌مند هستند.