معاملات فیوچرز چیست؟
یک نوع معاملات سهام بسیار رایج در جهان امروز معاملات فیوچرز”یا “قراردادهای آتی”، نامیده می شوند . با افزایش ترید و سرمایه‌گذاری در رمز ارزها، صرافی‌ها و پلتفرم‌های مختلف روش‌های خاصی از معاملات را برای کاربران فراهم کرده‌اند که به آن‌ها معاملات فیوچرز یا آتی می‌گویند. معاملات فیوچرز سابقه‌ای طولانی دارند و به عنوان یک روش قبول شده در تمامی معاملات مالی و دارایی‌ها شناخته می‌شوند. در این مقاله، ما قصد داریم تا مفهوم معاملات فیوچرز را توضیح دهیم و سپس، پرطرفدارترین و بهترین پلتفرم برای انجام معاملات فیوچرز ارز دیجیتال را به شما معرفی کنیم.
معاملات فیوچرز ، به عنوان قراردادهای مالی شناخته می‌شونده طبق آن دو طرف معامله بر سر قیمت کالا یا دارایی توافق می‌کنند و معامله در زمان مشخصی در آینده انجام می‌شود. قیمت معامله از پیش تعیین شده توسط طرفین برای خرید و فروش دارایی به عنوان قیمت آینده شناخته می‌شود و زمان مشخص شده برای تحویل و پرداخت نیز به عنوان تاریخ تحویل شناخته می‌شود.
معاملات آتی در بازار خاصی انجام می‌شوند و فروشندگان و خریداران در آنجا جمع می‌شوند و مذاکره می‌کنند. طرف خریدار به قرارداد لانگ (Long) و طرف فروشنده به قرارداد شورت (Short) معروف است.
یکی از مثال‌های خوب برای قراردادهای فیوچرز، قراردادهای نفتی است. به عنوان مثال، اگر یک کشور فروشنده نفت پیش بینی کند که قیمت نفت در سال آینده کاهش می‌یابد، می‌تواند با یک قرارداد آتی نفت را به قیمت کنونی خود بفروشد و زمانی که قیمت نفت کاهش یابد، آن را تحویل دهد و درآمد را دریافت کند. این نشان دهنده اهمیت داشتن یك تحلیل صحیح از بازار و پیش بینی صحیح آینده است.
تاریخچه معاملات فیوچرز
سابقه معاملات آتی به لوح حمورابی باز می‌گردد که قدمت آن به ۳۸۰۰ سال پیش بازمی‌گردد. این لوح حمورابی که از شوش در خوزستان کشف شده، قانونی را برای تجارت فیوچرز تعریف کرده است. طبق این قانون، تاجران می‌توانستند قیمت فعلی یک کالا را پرداخت کنند و آن را بخرند اما کالا را در یک زمان آینده دریافت می‌کردند. معاملات این نوع معمولاً در بازارهای معابد بسته می‌شد.
اولین سوابق مکتوب از معاملات فیوچرز در کتاب “سیاست” ارسطو مشاهده می‌شود. ارسطو داستان تالس، یک فیلسوف فقیر اهل میلتوس را روایت می‌کند که از توانایی پیش‌بینی خود استفاده کرد. تالس با اینکه میدانست برداشت زیتون در پاییز آینده عالی خواهد بود، با کارخانه‌داران روغن گیری توافق کرد که پول خود را پیشاپیش پرداخت کند و در زمان برداشت، زیتون‌ها را تحویل بگیرد.
تالس موفق شد معامله‌ای مناسب بسته که قیمت مناسبی پرداخت کرد. این توافق به همه طرف‌ها مزیت می‌بخشید، زیرا پول پیشاپیش دریافت می‌شد و ریسک ناشی از تغییر قیمت در زمان برداشت کاهش می‌یافت. این تجربه نشان می‌دهد که معاملات فیوچرز از هزاران سال پیش تاکنون، ابزاری موثر برای مدیریت ریسک و بهره‌وری اقتصادی بوده‌اند.
علل معامله در فیوچرز
معامله در فیوچرز دارای بسیاری از مزایا است که باعث جذابیت این نوع معاملات برای تعداد زیادی از معامله‌گران شده است. در ادامه به بررسی دلایل ورود معامله‌گران به معاملات فیوچرز می‌پردازیم:
- بازدهی بالا در صورت معاملات اصولی: معاملات فیوچرز، به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که با تحلیل صحیح و اصولی بازار، بازدهی بالایی را کسب کنند.
- موقعیت سودده در جهات مختلف بازار: در بازارهای صعودی و نزولی، معامله‌گران می‌توانند با استفاده از معاملات Long و Short، از نوسانات قیمت‌ها بهره‌برداری کرده و سود کسب کنند.
- تنوع بالای دارایی‌های قابل معامله: معامله‌گران می‌توانند در بازارهای فیوچرز با دسترسی به انواع دارایی‌ها از جمله جفت‌ارزها، سهام، ارزهای دیجیتال، شاخص‌های اقتصادی و حتی طلا، به تنوع بالایی دست یابند.
- امکان استفاده از اهرم معاملاتی (Leverage): با امکان استفاده از اهرم در معاملات فیوچرز، معامله‌گران می‌توانند با سرمایه کمتر، موقعیت‌های بزرگتری ایجاد کرده و سود بیشتری کسب کنند.
- نقدینگی و حجم معاملات بالا: بازار فیوچرز از نقدینگی بالا و حجم معاملات بزرگ برخوردار است که برای معامله‌گران این امکان را فراهم می‌کند تا به راحتی و با سهولت دارایی‌ها را خرید و فروش کنند.
مزایا و دلایل ورود به معاملات فیوچرز بستگی به شرایط شخصی و تجربه هر معامله‌گر دارد، اما در کل، این نوع معاملات به دلیل این مزایا و امکاناتی که ارائه می‌دهد، جذابیت ویژه‌ای برای معامله‌گران دارد.
تامین مالی برای معاملات فیوچرز
در حالی که معله‌گران فیوچرز کریپتو مانند بیت کوین به تجربه و دانش لازم برای ورود به این بازار می‌رسند، گاهی نیاز به سرمایه بیشتری برای شروع معاملات دارند. اما برخی از افراد نمی‌توانند میزان سرمایه مورد نیاز (مثلاً 10، 50 یا 100 هزار دلار) را فراهم کنند. در چنین شرایطی، شرکت‌های Prop Firm می‌توانند گزینه‌ای مناسب باشند.
Prop Firms شرکت‌هایی هستند که به معامله‌گران این امکان را می‌دهند تا توانایی معامله خود را در یک آزمون دو مرحله‌ای نشان دهند. اگر موفق شوند، این شرکت‌ها به آن‌ها حسابی با موجودی قابل توجه دسترسی می‌دهند و بیش از 80 درصد سود ماهیانه معاملاتشان را به آن‌ها تعلق می‌دهند.
انجام آزمون Prop Firm نیازمند تجربه و مهارت بسیار زیادی است. افراد برای شرکت در این آزمون‌ها باید زمان و تلاش زیادی را برای تمرین و بهبود استراتژی‌های خود صرف کنند. این چالش‌ها فرصتی برای افراد با تمایل و تعهد برای کسب موفقیت در دنیای معاملات فیوچرز کریپتو ایجاد می‌کند.
کلام آخر
معاملات فیوچرز تریدرها این امکان را می‌دهند که پوزیشن‌های شورت و لانگا باز کنند، بنابراین جذابیت زیادی در سراسر جهان دارند. اما یک نکته حیاتی در مورد معاملات فیوچرز وجود دارد: برای تریدرهای مبتدی و تازه‌کار، این نوع معاملات ممکن است بسیار خطرناک و آسیب‌زننده باشد. امکان استفاده از اهرم در معاملات فیوچرز جذاب و ستودنی است، اما همچنین خطرناک است. اگر میزان اهرم و استفاده از آن بیش از حد باشد، سرمایه فرد به راحتی از دست می‌رود و در این نقطه، احساس یاس و اندوه جای پایان خواهد گرفت.
از این رو، مهم است که معامله‌گران با دقت و اطلاعات کافی و با رعایت اصول مدیریت ریسک، به معاملات فیوچرز پرداخته و از استفاده صحیح از اهرم و کنترل مخاطرهای ممکن اطمینان حاصل کنند. اینکه تریدر تازه‌کار یا حرفه‌ای باشد، اهمیت کمتری دارد؛ به هر حال، دید کلی و استراتژی معقول در معاملات فیوچرز بسیار حیاتی است تا از ورود به مشکلات جدی جلوگیری شود.